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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 018509
债券型-中短债 · 国泰海通资管 · 基金经理 杜浩然、杨勇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1012累计 1.1012净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1012 | 1.1012 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1011 | 1.1011 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1010 | 1.1010 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1009 | 1.1009 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1008 | 1.1008 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1007 | 1.1007 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1004 | 1.1004 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1011 | 1.1011 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1003 | 1.1003 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1006 | 1.1006 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0997 | 1.0997 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0996 | 1.0996 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0993 | 1.0993 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0986 | 1.0986 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0985 | 1.0985 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0984 | 1.0984 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0983 | 1.0983 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0981 | 1.0981 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。