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创金合信益久9个月持有期债券E 018508
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 黄弢、谢创、黄佳祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1099累计 1.1099净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1099 | 1.1099 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1092 | 1.1092 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1089 | 1.1089 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1080 | 1.1080 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1076 | 1.1076 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1078 | 1.1078 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1071 | 1.1071 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1078 | 1.1078 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1074 | 1.1074 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1070 | 1.1070 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1064 | 1.1064 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1059 | 1.1059 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1058 | 1.1058 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1057 | 1.1057 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1062 | 1.1062 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1067 | 1.1067 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1069 | 1.1069 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。