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创金合信益久9个月持有期债券C 018507
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 黄弢、谢创、黄佳祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1056累计 1.1056净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1056 | 1.1056 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1060 | 1.1060 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1053 | 1.1053 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1051 | 1.1051 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1041 | 1.1041 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1037 | 1.1037 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1038 | 1.1038 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1031 | 1.1031 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1038 | 1.1038 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1035 | 1.1035 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1030 | 1.1030 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1024 | 1.1024 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1020 | 1.1020 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1018 | 1.1018 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1017 | 1.1017 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1022 | 1.1022 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1027 | 1.1027 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。