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兴银收益增强C 018500
债券型-混合二级 · 兴银基金管理 · 基金经理 罗怡达、吴轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3840累计 1.5572净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3840 | 1.5572 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3887 | 1.5619 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3927 | 1.5659 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3947 | 1.5679 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3989 | 1.5721 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3964 | 1.5696 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3997 | 1.5729 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3983 | 1.5715 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3990 | 1.5722 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4015 | 1.5747 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4050 | 1.5782 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4069 | 1.5801 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4063 | 1.5795 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4044 | 1.5776 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4027 | 1.5759 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4045 | 1.5777 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4052 | 1.5784 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4069 | 1.5801 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4067 | 1.5799 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4123 | 1.5855 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。