返回基金中心
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 018498
FOF-均衡型 · 渤海汇金 · 基金经理 叶萌、徐益东申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0102累计 1.0102净值日期 2026-06-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0102 | 1.0102 | +0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 1.0031 | 1.0031 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-10 | 1.0065 | 1.0065 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-09 | 1.0031 | 1.0031 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-08 | 1.0012 | 1.0012 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0055 | 1.0055 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-04 | 1.0071 | 1.0071 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-03 | 1.0127 | 1.0127 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-02 | 1.0156 | 1.0156 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-01 | 1.0151 | 1.0151 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-29 | 1.0158 | 1.0158 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-28 | 1.0160 | 1.0160 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-27 | 1.0193 | 1.0193 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-26 | 1.0242 | 1.0242 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-25 | 1.0234 | 1.0234 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-22 | 1.0232 | 1.0232 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-21 | 1.0203 | 1.0203 | −1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-20 | 1.0306 | 1.0306 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-19 | 1.0318 | 1.0318 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-18 | 1.0289 | 1.0289 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。