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西部利得汇鑫6个月持有期混合C 018494
混合型-偏债 · 西部利得基金 · 基金经理 刘心峰、严志勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2339累计 1.2429净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2339 | 1.2429 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2357 | 1.2447 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2343 | 1.2433 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2364 | 1.2454 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2340 | 1.2430 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2380 | 1.2470 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2375 | 1.2465 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2363 | 1.2453 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2437 | 1.2527 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2486 | 1.2576 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2481 | 1.2571 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2503 | 1.2593 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2494 | 1.2584 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2464 | 1.2554 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2505 | 1.2595 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2464 | 1.2554 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2485 | 1.2575 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2488 | 1.2578 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2536 | 1.2626 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2568 | 1.2658 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。