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西部利得汇鑫6个月持有期混合A 018493
混合型-偏债 · 西部利得基金 · 基金经理 刘心峰、严志勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2525累计 1.2615净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2525 | 1.2615 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2500 | 1.2590 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2540 | 1.2630 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2534 | 1.2624 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2523 | 1.2613 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2596 | 1.2686 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2646 | 1.2736 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2642 | 1.2732 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2664 | 1.2754 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2654 | 1.2744 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2623 | 1.2713 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2664 | 1.2754 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2623 | 1.2713 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2644 | 1.2734 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2647 | 1.2737 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2695 | 1.2785 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2727 | 1.2817 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2709 | 1.2799 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2706 | 1.2796 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2702 | 1.2792 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。