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格林聚合增强债券A 018491
债券型-混合二级 · 格林基金 · 基金经理 尹鲁晋、吕国钦、任祺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1747累计 1.1747净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1747 | 1.1747 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1807 | 1.1807 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1796 | 1.1796 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1807 | 1.1807 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1786 | 1.1786 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1870 | 1.1870 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1972 | 1.1972 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1921 | 1.1921 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2047 | 1.2047 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2056 | 1.2056 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2059 | 1.2059 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2034 | 1.2034 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2012 | 1.2012 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1920 | 1.1920 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1927 | 1.1927 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1846 | 1.1846 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1818 | 1.1818 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1840 | 1.1840 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1892 | 1.1892 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1913 | 1.1913 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。