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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证工业有色金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4895累计 1.4895净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4895 | 1.4895 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4786 | 1.4786 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5184 | 1.5184 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4915 | 1.4915 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5050 | 1.5050 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5034 | 1.5034 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4821 | 1.4821 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5318 | 1.5318 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5772 | 1.5772 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5902 | 1.5902 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5816 | 1.5816 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5833 | 1.5833 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5633 | 1.5633 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5946 | 1.5946 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5765 | 1.5765 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5827 | 1.5827 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5973 | 1.5973 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6620 | 1.6620 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6821 | 1.6821 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6528 | 1.6528 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。