返回基金中心
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证工业有色金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4719累计 1.4719净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4719 | 1.4719 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4993 | 1.4993 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4884 | 1.4884 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5285 | 1.5285 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5014 | 1.5014 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5149 | 1.5149 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5133 | 1.5133 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4918 | 1.4918 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5418 | 1.5418 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5875 | 1.5875 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6006 | 1.6006 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5919 | 1.5919 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5935 | 1.5935 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5735 | 1.5735 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6049 | 1.6049 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5867 | 1.5867 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5930 | 1.5930 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6076 | 1.6076 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6727 | 1.6727 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6930 | 1.6930 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。