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汇添富鑫荣纯债C 018488
债券型-利率债 · 汇添富基金 · 基金经理 晏建军、曾丽琼、陶宏伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0559累计 1.0939净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0559 | 1.0939 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0549 | 1.0929 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0547 | 1.0927 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0527 | 1.0907 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0513 | 1.0893 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0516 | 1.0896 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0541 | 1.0921 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0523 | 1.0903 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0531 | 1.0911 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0516 | 1.0896 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0516 | 1.0896 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0506 | 1.0886 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0501 | 1.0881 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0490 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0490 | 1.0870 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0486 | 1.0866 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0482 | 1.0862 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0484 | 1.0864 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0490 | 1.0870 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0493 | 1.0873 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。