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中金恒新90天持有债券发起A 018481
债券型-混合二级 · 中金基金 · 基金经理 丁杨、杨力元申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1041累计 1.1041净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1041 | 1.1041 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1046 | 1.1046 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1047 | 1.1047 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1058 | 1.1058 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1051 | 1.1051 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1062 | 1.1062 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1058 | 1.1058 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1054 | 1.1054 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1074 | 1.1074 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1090 | 1.1090 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1092 | 1.1092 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1082 | 1.1082 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1069 | 1.1069 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1070 | 1.1070 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1072 | 1.1072 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1079 | 1.1079 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1075 | 1.1075 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1093 | 1.1093 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1101 | 1.1101 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。