返回基金中心
东方红6个月持有债券A 018479
债券型-混合一级 · 东方红资产管理 · 基金经理 胡伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1090累计 1.1090净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1090 | 1.1090 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1101 | 1.1101 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1105 | 1.1105 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1110 | 1.1110 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1113 | 1.1113 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1115 | 1.1115 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1110 | 1.1110 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1104 | 1.1104 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1110 | 1.1110 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1117 | 1.1117 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1125 | 1.1125 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1124 | 1.1124 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1121 | 1.1121 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1127 | 1.1127 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1123 | 1.1123 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1128 | 1.1128 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。