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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476
指数型-海外股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 恒生互联网科技业指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7642累计 0.7642净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7642 | 0.7642 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7678 | 0.7678 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7686 | 0.7686 | +3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7443 | 0.7443 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7735 | 0.7735 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7698 | 0.7698 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7778 | 0.7778 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7869 | 0.7869 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7867 | 0.7867 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8028 | 0.8028 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7971 | 0.7971 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7843 | 0.7843 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7751 | 0.7751 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7807 | 0.7807 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7863 | 0.7863 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7874 | 0.7874 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7905 | 0.7905 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7907 | 0.7907 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8090 | 0.8090 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8188 | 0.8188 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。