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创金合信行业轮动量化选股股票C 018474
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 董梁、李添峰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7346累计 0.7346净值日期 2024-07-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 0.7346 | 0.7346 | −1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 0.7460 | 0.7460 | −0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 0.7524 | 0.7524 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-18 | 0.7558 | 0.7558 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 0.7543 | 0.7543 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 0.7560 | 0.7560 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 0.7603 | 0.7603 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 0.7651 | 0.7651 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 0.7650 | 0.7650 | +1.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 0.7511 | 0.7511 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 0.7557 | 0.7557 | +1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 0.7474 | 0.7474 | −1.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-05 | 0.7616 | 0.7616 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-04 | 0.7556 | 0.7556 | −1.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-03 | 0.7676 | 0.7676 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 0.7719 | 0.7719 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-01 | 0.7774 | 0.7774 | +1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-30 | 0.7689 | 0.7689 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-28 | 0.7691 | 0.7691 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 0.7681 | 0.7681 | −1.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。