返回基金中心
南方津享稳健添利债券A 018471
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 吴冉劼、郑少波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0869累计 1.0869净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0869 | 1.0869 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0895 | 1.0895 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0914 | 1.0914 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0923 | 1.0923 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0937 | 1.0937 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0936 | 1.0936 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0962 | 1.0962 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0961 | 1.0961 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0959 | 1.0959 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1009 | 1.1009 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1047 | 1.1047 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1049 | 1.1049 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1053 | 1.1053 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1039 | 1.1039 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1009 | 1.1009 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1016 | 1.1016 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1006 | 1.1006 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1017 | 1.1017 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1035 | 1.1035 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。