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国富策略回报混合C 018470
混合型-灵活 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王晓宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3521累计 1.9960净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3521 | 1.9960 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3546 | 1.9985 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3786 | 2.0225 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3737 | 2.0176 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3710 | 2.0149 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4046 | 2.0485 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4337 | 2.0776 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4378 | 2.0817 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4384 | 2.0823 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4221 | 2.0660 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4007 | 2.0446 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4063 | 2.0502 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3952 | 2.0391 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4030 | 2.0469 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4087 | 2.0526 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4284 | 2.0723 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4382 | 2.0821 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4334 | 2.0773 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4345 | 2.0784 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4170 | 2.0609 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。