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嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 赖礼辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0699累计 1.0699净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0699 | 1.0699 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0739 | 1.0739 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0759 | 1.0759 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0745 | 1.0745 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0781 | 1.0781 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0760 | 1.0760 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0770 | 1.0770 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0753 | 1.0753 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0749 | 1.0749 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0798 | 1.0798 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0833 | 1.0833 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0854 | 1.0854 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0878 | 1.0878 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0855 | 1.0855 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0843 | 1.0843 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0858 | 1.0858 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0843 | 1.0843 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0867 | 1.0867 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0883 | 1.0883 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0943 | 1.0943 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。