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光大睿盈混合C 018464
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 房雷、陈保国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5633累计 0.5633净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5633 | 0.5633 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5573 | 0.5573 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5761 | 0.5761 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5776 | 0.5776 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6037 | 0.6037 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6106 | 0.6106 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6080 | 0.6080 | −4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6368 | 0.6368 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6546 | 0.6546 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6563 | 0.6563 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6630 | 0.6630 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6595 | 0.6595 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6411 | 0.6411 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6392 | 0.6392 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6237 | 0.6237 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6188 | 0.6188 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6212 | 0.6212 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6265 | 0.6265 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6327 | 0.6327 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6313 | 0.6313 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。