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华润元大润享三个月定开债C 018459
债券型-长债 · 华润元大基金 · 基金经理 曹芙蓉、杨慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0490累计 1.1120净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0490 | 1.1120 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0490 | 1.1120 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0472 | 1.1102 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0462 | 1.1092 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0463 | 1.1093 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0486 | 1.1116 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0471 | 1.1101 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0481 | 1.1111 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0466 | 1.1096 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0465 | 1.1095 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0457 | 1.1087 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0451 | 1.1081 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0441 | 1.1071 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0441 | 1.1071 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0438 | 1.1068 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0435 | 1.1065 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0436 | 1.1066 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0442 | 1.1072 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0443 | 1.1073 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0443 | 1.1073 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。