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大成价值增长混合C 018457
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 杨挺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7554累计 0.7554净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7554 | 0.7554 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7667 | 0.7667 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7833 | 0.7833 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7684 | 0.7684 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7805 | 0.7805 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7913 | 0.7913 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8164 | 0.8164 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8281 | 0.8281 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8196 | 0.8196 | −4.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8581 | 0.8581 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8833 | 0.8833 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8804 | 0.8804 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8803 | 0.8803 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8786 | 0.8786 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8688 | 0.8688 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8742 | 0.8742 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8487 | 0.8487 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8429 | 0.8429 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8561 | 0.8561 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8594 | 0.8594 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。