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建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455
混合型-偏债 · 建信基金 · 基金经理 赵荣杰、王琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1732累计 1.1732净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1732 | 1.1732 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1737 | 1.1737 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1741 | 1.1741 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1740 | 1.1740 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1738 | 1.1738 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1736 | 1.1736 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1737 | 1.1737 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1732 | 1.1732 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1742 | 1.1742 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1751 | 1.1751 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1749 | 1.1749 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1747 | 1.1747 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1741 | 1.1741 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1737 | 1.1737 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1739 | 1.1739 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1734 | 1.1734 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1730 | 1.1730 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。