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中欧瑾通灵活配置混合E 018449
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 华李成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5181累计 1.6297净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5181 | 1.6297 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5210 | 1.6326 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5205 | 1.6321 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5250 | 1.6366 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5237 | 1.6353 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5266 | 1.6382 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5271 | 1.6387 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5261 | 1.6377 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5325 | 1.6441 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5363 | 1.6479 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5368 | 1.6484 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5371 | 1.6487 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5341 | 1.6457 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5290 | 1.6406 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5288 | 1.6404 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5253 | 1.6369 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5256 | 1.6372 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5251 | 1.6367 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5297 | 1.6413 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5327 | 1.6443 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。