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中欧琪和灵活配置混合E 018448
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 黄华、刘勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3884累计 1.3884净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3884 | 1.3884 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3887 | 1.3887 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3874 | 1.3874 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3877 | 1.3877 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3866 | 1.3866 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3862 | 1.3862 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3874 | 1.3874 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3881 | 1.3881 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3893 | 1.3893 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3894 | 1.3894 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3884 | 1.3884 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3871 | 1.3871 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3870 | 1.3870 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3874 | 1.3874 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3872 | 1.3872 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3896 | 1.3896 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3912 | 1.3912 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3910 | 1.3910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3910 | 1.3910 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。