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工银领航三年持有混合 018446
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 盛震山、杜洋、胡志利、谭冬寒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2072累计 1.2072净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2072 | 1.2072 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2182 | 1.2182 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2293 | 1.2293 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2263 | 1.2263 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2589 | 1.2589 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2451 | 1.2451 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2373 | 1.2373 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2547 | 1.2547 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2860 | 1.2860 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2886 | 1.2886 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2895 | 1.2895 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2676 | 1.2676 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2552 | 1.2552 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2575 | 1.2575 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2536 | 1.2536 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2672 | 1.2672 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2569 | 1.2569 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2691 | 1.2691 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2843 | 1.2843 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2898 | 1.2898 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。