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东财瑞利债券A 018444
债券型-利率债 · 东财基金 · 基金经理 王宇飞、宝音、周婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1206累计 1.1206净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1206 | 1.1206 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1214 | 1.1214 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1201 | 1.1201 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1200 | 1.1200 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1187 | 1.1187 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1186 | 1.1186 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1183 | 1.1183 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1200 | 1.1200 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1186 | 1.1186 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1189 | 1.1189 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1178 | 1.1178 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1177 | 1.1177 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1171 | 1.1171 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1166 | 1.1166 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1159 | 1.1159 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1157 | 1.1157 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1156 | 1.1156 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1154 | 1.1154 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1155 | 1.1155 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。