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汇添富量化选股混合C 018441
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 王星星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1108累计 1.1108净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1108 | 1.1108 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1345 | 1.1345 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1258 | 1.1258 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1449 | 1.1449 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1394 | 1.1394 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1518 | 1.1518 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1565 | 1.1565 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1434 | 1.1434 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1650 | 1.1650 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1740 | 1.1740 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1730 | 1.1730 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1689 | 1.1689 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1448 | 1.1448 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1309 | 1.1309 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1247 | 1.1247 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1058 | 1.1058 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1249 | 1.1249 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1171 | 1.1171 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1395 | 1.1395 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1544 | 1.1544 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。