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嘉实均衡配置混合 018434
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 刘晗竹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0983累计 1.0983净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0983 | 1.0983 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0865 | 1.0865 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1084 | 1.1084 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1264 | 1.1264 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1270 | 1.1270 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1391 | 1.1391 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1366 | 1.1366 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1515 | 1.1515 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1486 | 1.1486 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1412 | 1.1412 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1692 | 1.1692 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2008 | 1.2008 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2044 | 1.2044 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2040 | 1.2040 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2028 | 1.2028 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1848 | 1.1848 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1929 | 1.1929 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1856 | 1.1856 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1932 | 1.1932 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2026 | 1.2026 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。