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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 恒生医疗保健指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9947累计 0.9947净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9947 | 0.9947 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9951 | 0.9951 | −5.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0508 | 1.0508 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0182 | 1.0182 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0039 | 1.0039 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0125 | 1.0125 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0389 | 1.0389 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0401 | 1.0401 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0463 | 1.0463 | +4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0011 | 1.0011 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9890 | 0.9890 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9765 | 0.9765 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9834 | 0.9834 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9960 | 0.9960 | +2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9671 | 0.9671 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9805 | 0.9805 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0042 | 1.0042 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0195 | 1.0195 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0101 | 1.0101 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0223 | 1.0223 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。