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摩根世代趋势混合发起式A 018430
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 赵隆隆申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1934累计 1.1934净值日期 2026-08-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1934 | 1.1934 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.1936 | 1.1936 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.1958 | 1.1958 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1843 | 1.1843 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.1739 | 1.1739 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.1805 | 1.1805 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.1598 | 1.1598 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.1653 | 1.1653 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1682 | 1.1682 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.1532 | 1.1532 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.1659 | 1.1659 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.1439 | 1.1439 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.1139 | 1.1139 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1126 | 1.1126 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.1015 | 1.1015 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.1375 | 1.1375 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.1303 | 1.1303 | −4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。