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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429
FOF-稳健型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 蒋华安申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0425累计 1.0425净值日期 2026-08-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.0426 | 1.0426 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0423 | 1.0423 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0426 | 1.0426 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.0415 | 1.0415 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0373 | 1.0373 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0379 | 1.0379 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0350 | 1.0350 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0366 | 1.0366 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0373 | 1.0373 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0419 | 1.0419 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0403 | 1.0403 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0430 | 1.0430 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0437 | 1.0437 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0448 | 1.0448 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0398 | 1.0398 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0409 | 1.0409 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0458 | 1.0458 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0491 | 1.0491 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0502 | 1.0502 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0482 | 1.0482 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。