返回基金中心
信澳瑞享利率债A 018427
债券型-长债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 马俊飞、周帅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0314累计 1.0741净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0314 | 1.0741 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0305 | 1.0732 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0301 | 1.0728 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0290 | 1.0717 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0285 | 1.0712 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0287 | 1.0714 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0300 | 1.0727 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0289 | 1.0716 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0291 | 1.0718 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0281 | 1.0708 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0281 | 1.0708 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0276 | 1.0703 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0275 | 1.0702 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0270 | 1.0697 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0269 | 1.0696 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0267 | 1.0694 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0265 | 1.0692 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0263 | 1.0690 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0267 | 1.0694 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0268 | 1.0695 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。