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国泰海通安裕纯债一年定开债券 018426
债券型-中短债 · 国泰海通资管 · 基金经理 吕莉萍、孙文康申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0118累计 1.0792净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0118 | 1.0792 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0117 | 1.0791 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0108 | 1.0782 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0103 | 1.0777 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0105 | 1.0779 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0114 | 1.0788 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0103 | 1.0777 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0105 | 1.0779 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0097 | 1.0771 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0096 | 1.0770 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0093 | 1.0767 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0215 | 1.0765 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0211 | 1.0761 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0211 | 1.0761 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0209 | 1.0759 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0207 | 1.0757 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0206 | 1.0756 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0208 | 1.0758 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0208 | 1.0758 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0208 | 1.0758 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。