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路博迈中国机遇混合A 018424
混合型-偏股 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 魏晓雪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2454累计 1.2454净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2454 | 1.2454 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2805 | 1.2805 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2863 | 1.2863 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3000 | 1.3000 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2990 | 1.2990 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3017 | 1.3017 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3407 | 1.3407 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3763 | 1.3763 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3816 | 1.3816 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3893 | 1.3893 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3678 | 1.3678 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3506 | 1.3506 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3517 | 1.3517 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3364 | 1.3364 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3418 | 1.3418 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3431 | 1.3431 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3630 | 1.3630 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3783 | 1.3783 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3683 | 1.3683 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3707 | 1.3707 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。