返回基金中心
汇添富稳裕30天滚动持有债券A 018422
债券型-中短债 · 汇添富基金 · 基金经理 甘信宇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1033累计 1.1033净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1033 | 1.1033 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1027 | 1.1027 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1026 | 1.1026 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1022 | 1.1022 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1021 | 1.1021 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1018 | 1.1018 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1019 | 1.1019 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1011 | 1.1011 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1012 | 1.1012 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1011 | 1.1011 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1001 | 1.1001 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0983 | 1.0983 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0982 | 1.0982 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0981 | 1.0981 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0980 | 1.0980 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0979 | 1.0979 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。