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东吴添瑞三个月定开债券C 018417
债券型-利率债 · 东吴基金 · 基金经理 邵笛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1000累计 1.1520净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1000 | 1.1520 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0999 | 1.1519 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0997 | 1.1517 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0996 | 1.1516 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0995 | 1.1515 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1116 | 1.1516 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1102 | 1.1502 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1092 | 1.1492 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1091 | 1.1491 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1086 | 1.1486 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1084 | 1.1484 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1092 | 1.1492 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1090 | 1.1490 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1087 | 1.1487 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1086 | 1.1486 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1064 | 1.1464 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1055 | 1.1455 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-06 | 1.1056 | 1.1456 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1054 | 1.1454 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.1053 | 1.1453 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。