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中欧价值回报混合C 018410
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 蓝小康申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4030累计 1.4812净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4030 | 1.4812 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3936 | 1.4718 | −1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4209 | 1.4991 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4321 | 1.5103 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4356 | 1.5138 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4454 | 1.5236 | +1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4286 | 1.5068 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4425 | 1.5207 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4292 | 1.5074 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4312 | 1.5094 | −1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4550 | 1.5332 | −1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4755 | 1.5537 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4814 | 1.5596 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4907 | 1.5689 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4914 | 1.5696 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4852 | 1.5634 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5001 | 1.5783 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5039 | 1.5821 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5285 | 1.6067 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5333 | 1.6115 | −1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。