返回基金中心
博时富耀一年定开债发起式 018407
债券型-混合一级 · 博时基金 · 基金经理 李更申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0067累计 1.0955净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0067 | 1.0955 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0062 | 1.0950 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0060 | 1.0948 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0054 | 1.0942 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0052 | 1.0940 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0050 | 1.0938 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0054 | 1.0942 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0049 | 1.0937 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0050 | 1.0938 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0046 | 1.0934 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0045 | 1.0933 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0042 | 1.0930 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0040 | 1.0928 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0107 | 1.0925 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0106 | 1.0924 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0104 | 1.0922 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0102 | 1.0920 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0101 | 1.0919 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0104 | 1.0922 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0105 | 1.0923 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。