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朱雀产业精选混合C 018406
混合型-偏股 · 朱雀基金 · 基金经理 周薇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0776累计 1.0776净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0776 | 1.0776 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0763 | 1.0763 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0997 | 1.0997 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1167 | 1.1167 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1173 | 1.1173 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1295 | 1.1295 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1340 | 1.1340 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1600 | 1.1600 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1695 | 1.1695 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1694 | 1.1694 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2054 | 1.2054 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2240 | 1.2240 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2259 | 1.2259 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2272 | 1.2272 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2208 | 1.2208 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2002 | 1.2002 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2007 | 1.2007 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1830 | 1.1830 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1799 | 1.1799 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1909 | 1.1909 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。