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朱雀产业精选混合A 018405
混合型-偏股 · 朱雀基金 · 基金经理 周薇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1292累计 1.1292净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1292 | 1.1292 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1466 | 1.1466 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1473 | 1.1473 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1597 | 1.1597 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1643 | 1.1643 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1908 | 1.1908 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2005 | 1.2005 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2004 | 1.2004 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2372 | 1.2372 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2563 | 1.2563 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2582 | 1.2582 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2596 | 1.2596 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2529 | 1.2529 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2318 | 1.2318 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2322 | 1.2322 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2140 | 1.2140 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2108 | 1.2108 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2220 | 1.2220 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2294 | 1.2294 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2442 | 1.2442 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。