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富安达智优量化选股混合型发起式C 018404
混合型-偏股 · 富安达基金 · 基金经理 纪青申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1859累计 1.1859净值日期 2026-06-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1859 | 1.1859 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-29 | 1.1867 | 1.1867 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-22 | 1.1867 | 1.1867 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-15 | 1.1862 | 1.1862 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-14 | 1.1967 | 1.1967 | −1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-13 | 1.2108 | 1.2108 | +1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-12 | 1.1975 | 1.1975 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-11 | 1.1973 | 1.1973 | +1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-08 | 1.1803 | 1.1803 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-07 | 1.1836 | 1.1836 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-06 | 1.1757 | 1.1757 | +1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-30 | 1.1628 | 1.1628 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-29 | 1.1674 | 1.1674 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-28 | 1.1582 | 1.1582 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-27 | 1.1585 | 1.1585 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-24 | 1.1591 | 1.1591 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-23 | 1.1617 | 1.1617 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-22 | 1.1662 | 1.1662 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-21 | 1.1551 | 1.1551 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-20 | 1.1521 | 1.1521 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。