返回基金中心
富国稳健添利债券E 018403
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 张育浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2063累计 1.2063净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2063 | 1.2063 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2062 | 1.2062 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2104 | 1.2104 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2101 | 1.2101 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2186 | 1.2186 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2197 | 1.2197 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2180 | 1.2180 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2277 | 1.2277 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2325 | 1.2325 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2333 | 1.2333 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2339 | 1.2339 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2315 | 1.2315 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2272 | 1.2272 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2288 | 1.2288 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2226 | 1.2226 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2245 | 1.2245 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2253 | 1.2253 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2294 | 1.2294 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2326 | 1.2326 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2321 | 1.2321 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。