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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 018400
FOF-稳健型 · 博时基金 · 基金经理 张鼎轩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0623累计 1.0823净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0623 | 1.0823 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0624 | 1.0824 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0620 | 1.0820 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0629 | 1.0829 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0624 | 1.0824 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0654 | 1.0854 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0658 | 1.0858 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0646 | 1.0846 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0700 | 1.0900 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0734 | 1.0934 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0745 | 1.0945 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0743 | 1.0943 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0725 | 1.0925 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0698 | 1.0898 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0706 | 1.0906 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0681 | 1.0881 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0690 | 1.0890 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0698 | 1.0898 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0724 | 1.0924 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0742 | 1.0942 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。