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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 018399
FOF-稳健型 · 博时基金 · 基金经理 张鼎轩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0822累计 1.1022净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0822 | 1.1022 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0822 | 1.1022 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0818 | 1.1018 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0827 | 1.1027 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0821 | 1.1021 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0851 | 1.1051 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0855 | 1.1055 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0842 | 1.1042 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0897 | 1.1097 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0931 | 1.1131 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0942 | 1.1142 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0940 | 1.1140 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0921 | 1.1121 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0893 | 1.1093 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0901 | 1.1101 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0875 | 1.1075 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0885 | 1.1085 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0892 | 1.1092 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0919 | 1.1119 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0936 | 1.1136 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。