返回基金中心
富国稳健添利债券C 018394
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 张育浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1863累计 1.1863净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1863 | 1.1863 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1911 | 1.1911 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1910 | 1.1910 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1953 | 1.1953 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1950 | 1.1950 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2034 | 1.2034 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2045 | 1.2045 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2029 | 1.2029 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2125 | 1.2125 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2172 | 1.2172 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2180 | 1.2180 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2187 | 1.2187 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2164 | 1.2164 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2121 | 1.2121 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2137 | 1.2137 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2076 | 1.2076 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2094 | 1.2094 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2103 | 1.2103 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2143 | 1.2143 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2175 | 1.2175 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。