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富国稳健添利债券A 018393
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 张育浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2025累计 1.2025净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2025 | 1.2025 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2073 | 1.2073 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2072 | 1.2072 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2115 | 1.2115 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2111 | 1.2111 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2196 | 1.2196 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2207 | 1.2207 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2190 | 1.2190 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2288 | 1.2288 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2335 | 1.2335 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2343 | 1.2343 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2349 | 1.2349 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2326 | 1.2326 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2282 | 1.2282 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2299 | 1.2299 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2236 | 1.2236 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2255 | 1.2255 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2263 | 1.2263 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2304 | 1.2304 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2336 | 1.2336 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。