返回基金中心
国富中国收益混合C 018390
混合型-平衡 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐荔蓉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3491累计 1.3491净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3491 | 1.3491 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3470 | 1.3470 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3575 | 1.3575 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3543 | 1.3543 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3752 | 1.3752 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3743 | 1.3743 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3654 | 1.3654 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3949 | 1.3949 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4151 | 1.4151 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4142 | 1.4142 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4141 | 1.4141 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4113 | 1.4113 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4012 | 1.4012 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4024 | 1.4024 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3922 | 1.3922 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3992 | 1.3992 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4016 | 1.4016 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4121 | 1.4121 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4111 | 1.4111 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4100 | 1.4100 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。