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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1002累计 3.1002净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.1002 | 3.1002 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0801 | 3.0801 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0571 | 3.0571 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0619 | 3.0619 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0333 | 3.0333 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0433 | 3.0433 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0528 | 3.0528 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0843 | 3.0843 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0885 | 3.0885 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0827 | 3.0827 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0782 | 3.0782 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0717 | 3.0717 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0732 | 3.0732 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0850 | 3.0850 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1070 | 3.1070 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0890 | 3.0890 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1189 | 3.1189 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1414 | 3.1414 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1443 | 3.1443 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1604 | 3.1604 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。