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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3235累计 1.4025净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3235 | 1.4025 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3101 | 1.3891 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3211 | 1.4001 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3142 | 1.3932 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3209 | 1.3999 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3186 | 1.3976 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3176 | 1.3916 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3266 | 1.4006 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3381 | 1.4121 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3220 | 1.3960 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3289 | 1.4029 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3373 | 1.4113 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3363 | 1.4103 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3531 | 1.4271 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3508 | 1.4248 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3581 | 1.4321 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3665 | 1.4405 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3655 | 1.4395 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3548 | 1.4288 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3629 | 1.4369 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。