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招商上证综合指数增强发起式C 018384
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 邓童 · 跟踪 上证综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2731累计 1.2731净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2731 | 1.2731 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2904 | 1.2904 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2945 | 1.2945 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3084 | 1.3084 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3098 | 1.3098 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3037 | 1.3037 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3327 | 1.3327 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3507 | 1.3507 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3516 | 1.3516 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3462 | 1.3462 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3291 | 1.3291 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3135 | 1.3135 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3155 | 1.3155 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3007 | 1.3007 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3116 | 1.3116 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3093 | 1.3093 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3286 | 1.3286 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3387 | 1.3387 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3346 | 1.3346 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3328 | 1.3328 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。